Comment préparer les comptes de votre société à partir des relevés bancaires

Si vous dirigez une petite société limitée, vos relevés bancaires sont la source la plus importante pour préparer vos comptes statutaires. Chaque livre qui entre et sort de votre compte raconte une histoire.

Ce que comprennent les comptes statutaires

• Bilan (état de la situation financière)
• Compte de résultat (compte de profits et pertes)
• Annexes (explications des chiffres clés)
• Rapport de gestion (pour les sociétés qui ne sont pas des micro-entités)

Si votre société se qualifie comme micro-entité (chiffre d'affaires inférieur à £632 000), vous pouvez utiliser le format simplifié FRS 105.

Étape 1 : Rassembler tous vos relevés bancaires

Téléchargez les relevés de chaque compte détenu par votre société :

• Comptes courants professionnels
• Comptes d'épargne
• Relevés de cartes de crédit
• Relevés PayPal ou Stripe
• Comptes de prêt

Assurez-vous de couvrir l'intégralité de l'exercice comptable.

Étape 2 : Catégoriser chaque transaction

Revenus : chiffre d'affaires, intérêts reçus, autres produits

Charges : coût des marchandises vendues, loyer, charges, assurance, déplacements, honoraires, marketing

Éléments hors exploitation : prélèvements du dirigeant, paiements de TVA, impôt sur les sociétés, dividendes

Important : les prélèvements du dirigeant ne sont pas des charges — ce sont des mouvements de bilan.

Étape 3 : Établir une balance de vérification

La balance de vérification résume toutes vos transactions catégorisées avec les soldes débiteurs et créditeurs.

Étape 4 : Construire le compte de résultat

• Chiffre d'affaires
• Moins coût des ventes = Marge brute
• Moins charges administratives = Résultat d'exploitation
• Moins impôt = Résultat net

Étape 5 : Construire le bilan

Actif : immobilisations + actif circulant (solde bancaire, créances)

Passif : fournisseurs, impôts dus, emprunts

Capitaux propres : capital social + report à nouveau

Comment TaxDocs automatise l'ensemble du processus

Avec TaxDocs :

1. Téléchargez vos relevés bancaires
2. L'IA catégorise automatiquement chaque transaction
3. Vérifiez et confirmez la catégorisation
4. Recevez vos comptes statutaires complets au format FRS 105 ou FRS 102
5. Obtenez votre CT600 avec le balisage iXBRL

L'ensemble du processus prend des minutes au lieu de jours. À partir de seulement £29 par dépôt.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil fiscal.